Создание системы управленческого финансового учета

Этап 1

• Типовой план проекта
• Типовой регламент работы команды проекта
• Обязанности руководителя проекта
• Матрица взаимодействия ключевых подразделений — бухгалтерия, БЕ, продажи/маркетинг, логистика
• Лист оценки рисков проекта
• Тест для оценки системы финансового учета

Этап 2

• Схема информационных потоков для организации финансового учета
• Типовой перечень объектов учета и состав необходимой управленческой информации

Этап 3

• Методическое руководство по разработке финансовой структуры компании
• Шаблон описания центров финансовой ответственности
• Шаблон — список участков (рабочих форм) по зонам ответственности ЦФО

Этап 4

• Методические рекомендации по составлению плана счетов PL
• Рекомендации по плану счетов BS
• Методические рекомендации по организации сквозных аналитик
• Формы сводных отчетов PL, BS и бюджетов ЦФО
• Типичные ошибки, допускаемые при составлении бюджета доходов и расходов

Этап 5

• Рекомендации по планированию и учету продаж
• Методические рекомендации расчета себестоимости отгрузки
• Рекомендации по планированию и учету прямых производственных расходов. Учет общепроизводственных затрат
• Методические рекомендации по учету факта-плана-прогноза коммерческих, накладных и расходов на персонал
• Форма операционного PL по ЦФО

Этап 6

• Рекомендации по формированию бюджета доходов и расходов
• Рекомендации по формированию отчетности об исполнении бюджета доходов и расходов
• Рабочие формы отчета по исполнению бюджета. Шаблоны оперативной финансовой отчетности (ОФО) — план — факт — ожидания — прогноз

Этап 7

• Шаблон отчета оборотного капитала в разрезе ЦФО
• Шаблон отчета баланса движения товара
• Методические рекомендации по учету капитальных вложений, ОС, НМА и расчета амортизации

Этап 8

• Методика расчета баланса ДДС. Прямой и косвенный метод
• Шаблоны рабочих форм ДДС — сводный по компании и в разрезе ЦФО
• Рекомендации по формированию бюджета ДДС

Этап 9

• Схема основных участков оперативного финансового учета. Разделение зон ответственности.
• Методические рекомендации по созданию служб контроллинга и внутреннего аудита
• Базовый регламент подведения итогов отчетного периода. Утверждение основных ведомостей.
• Шаблоны основных форм итоговой финансовой отчетности

Этап 10

• Методические рекомендации по алгоритмам формирования оперативного отчета по продажам и себестоимости отгрузки
• План-схемы настройки трансформации проводок 1С для формирования оперативного PL (корреспонденция бух счетов и основные субконто).
• Базовый регламент администратора трансформации данных 1С — настройка и контроль
• Схема формирования служебных транзакция для организации оперативного и финансового учета
• Регламент контроля и утверждения основных ведомостей по участкам оперативного учета

Этап 11

• Схема — информационная структура единого учетного пространства
• Методические рекомендации по определению границ проекта автоматизации и выбора базового программного обеспечения
• Методика предварительной оценки сроков и ресурсов проекта

Этап 12

• Примерный план проекта
• Шаблон приказа об открытии проекта
• Примерный регламент проекта
• Перечень рисков проекта
• Рекомендации по управлению проектом