Складчина Каталог
Мои курсы

Финансовое моделирование

12 участников
Школа Специалист

О чём курс

Учебный центр «Специалист» разбирает принципы построения финансовых моделей для управления бизнесом и проектами, прогнозирования кассовых разрывов и оценки управленческих решений. Обучение ориентировано на оценку входящих данных и подготовку экономических расчётов на базе российских и международных регламентов.

О чём курс

Вы изучите базовые понятия и логику моделирования денежных потоков с привязкой к конкретной модели бизнеса. Программа охватывает сбор исходных данных: оценку рыночной ситуации, предположений по развитию проекта, прогнозов по ценам, инфляции, валютным курсам и макроэкономическим параметрам.

Материал включает методы прогнозирования выручки, расчет операционных затрат и себестоимости (OPEX), а также планирование капитальных затрат (CAPEX) и инвестиций. На основе этих расчётов выстраивается сквозное моделирование трёх ключевых форм финансовой отчётности: отчёта о движении денежных средств, отчёта о прибылях и убытках, а также баланса.

Стандарты и структуры

Программа знакомит с международными и российскими нормативами разработки расчетных таблиц. Рассматриваются зарубежные стандарты FAST, Best Practice Spreadsheet Modelling Standards и рекомендации ICAEW.

Среди российских нормативных документов изучаются методические указания Минэкономразвития, рекомендации по составлению финансовых моделей от Фонда развития промышленности (ФРП) и методики Внешэкономбанка (ВЭБ). Вы разберёте структуры расчетных файлов и варианты архитектуры модели в зависимости от стоящих задач.

Практикум и результаты

Обучение включает цикл последовательных практических заданий. Вы научитесь настраивать сценарии, добавлять инструменты вариативности и оценивать бизнес в рамках дисконтированного подхода с использованием метода DCF.

На практике отрабатывается расчет стоимости капитала (WACC) и показателей инвестиционной эффективности: NPV, XNPV, IRR, XIRR, а также срока окупаемости. Слушатели проводят анализ чувствительности и оценку проектных рисков. По итогам работы у вас остаются готовые шаблоны для управления финансами компании.

Программа обучения

  • Модуль 1. Понятие финансовой модели и области ее применения (1 ак. ч.)
  • Модуль 2. Стандарты и рекомендации по составлению финансовой модели (3 ак. ч.)
    • Зарубежные стандарты разработки финансовых моделей: FAST;
    • Best Practice Spreadsheet Modelling Standards;
    • ICAEW;
    • Российские стандарты разработки финансовых моделей; методические указания по подготовке финансовых моделей от Минэкономразвития;
    • рекомендации по составлению финансовой модели от Фонда развития промышленности (ФРП);
    • рекомендации по составлению финансовых моделей от Внешэкономбанка (ВЭБ).
  • Модуль 3. Структура финансовой модели в зависимости от решаемой задачи и типа бизнеса (2 ак. ч.)
    • Знакомство со структурами финансовых моделей и шаблонами в зависимости от решаемой задачи и типа бизнеса
  • Модуль 4. Практикум по финансовому моделированию (10 ак. ч.)
    • Виды исходных данных и особенности их введения в финансовую модель: оценка рыночной и конкурентной ситуации, предположения по развитию проекта, прогнозы по ценам, инфляции, курсу валют, макроэкономические параметры, которые могут повлиять на реализацию проекта и т.д.
    • Практикум: Ввод исходных данных в шаблон. Настройка сценариев.
    • Методы прогнозирования выручки в зависимости от используемой бизнес-модели
    • Практикум: Прогнозирование выручки. Добавление инструментов вариативности.
    • Методы расчета затрат в зависимости от вида бизнеса. Модели расчета себестоимости и OPEX.
    • Практикум: Добавление в модель расчета затрат
    • Прогноз капитальных затрат (CAPEX)
    • Практикум: Расчет величины инвестиций и связанных с ней расходов
    • Особенности моделирования финансовой отчётности
    • Практикум: Формирование финансовой отчетности:
      • Отчет о движении денежных средств
      • Отчет о прибылях и убытках
      • Баланс
    • Оценка бизнеса в рамках дисконтируемого подхода (метод DCF)
    • Оценка эффективности модели
    • Практикум: Расчет коэффициентов эффективности: NPV / XNPV, IRR / XIRR, срок окупаемости
    • Практикум: Анализ чувствительности и оценка рисков
    • Практикум: Расчет стоимости капитала (WACC)
    • Стратегическая финансовая модель для управления финансами компании
Складчина создана 25 июня 2023 г.

Теги курса

Навыки
Финансовое моделированиеМоделированиеРасчет себестоимости

Другие материалы школы 12

С Специалист Все материалы
Р Разработка компьютерных игр на движке Unity3D (Уровень 1 и 2) 5 007 ₽ 20 980 ₽ −76%Оптимизация налогов: методы и способы минимизации Оптимизация налогов: методы и способы минимизации 2 622 ₽ 19 750 ₽ −87%П Построение корпоративной IP - телефонии на базе Skype for Business Server 2015 20 724 ₽ 35 050 ₽ −41%Практикум. Индивидуальный проект – направление «Управление проектами» Практикум. Индивидуальный проект – направление «Управление проектами» 594 ₽ 10 990 ₽ −95%Техническое обслуживание и ремонт ПЭВМ Техническое обслуживание и ремонт ПЭВМ 515 ₽ 10 990 ₽ −95%С Создание запросов Power Query в MS Excel и Power BI 396 ₽ 10 990 ₽ −96%Н Настройка ПК с Windows 8/7. Уровень 1. Базовые возможности 242 ₽ 6 490 ₽ −96%V VMware vSphere. Уровень 1. Внедрение и эксплуатация vSphere 6 618 ₽ 24 990 ₽ −98%5 55201АС: Microsoft Project Professional 2019/2016. Управление проектами 1 986 ₽ 23 350 ₽ −91%1 1С:Предприятие 8. ЗУП 3.0. Регламентированный кадровый учет. Уровень 1 262 ₽ 6 350 ₽ −96%Н Налогообложение. Ведение налогового учета, проблемы и решения 248 ₽ 8 050 ₽ −97%Установка и настройка Windows 10 Установка и настройка Windows 10 854 ₽ 24 990 ₽ −97%

Ещё интересные курсы 12

Ещё интересные курсы

1 699 ₽ 16 990 ₽