О чём курс

Онлайн-курс по управлению казначейством представляет собой глубоко проработанную образовательную программу, созданную на базе многолетнего опыта проведения очных семинаров «Казначейство: управление денежными потоками». Данный курс является результатом накопленной экспертизы, ведь с 2009 года очные программы посетили более 1000 профессионалов, что подтверждает высокую востребованность и практическую значимость предлагаемых знаний. Основная философия обучения строится на принципе «практики для практиков»: здесь вы не найдете сухой теории, оторванной от реальности, а получите инструменты, проверенные опытом и подтвержденные реальными бизнес-результатами.

Курс разработан для специалистов, стремящихся систематизировать свои знания в области управления финансами, а также для тех, кто хочет выйти на новый уровень профессиональной компетенции. Программа охватывает все ключевые аспекты работы казначейства: от формирования отчетов о движении денежных средств до сложного управления финансовыми рисками и автоматизации бизнес-процессов. Обучение дает возможность получить комплексные системные знания, которые можно незамедлительно внедрять в текущую рабочую деятельность. Это прямой путь к повышению профессионализма, что, в свою очередь, открывает широкие перспективы для карьерного роста и обеспечивает весомые преимущества при трудоустройстве в крупные компании и холдинги.

Формат обучения предполагает глубокое погружение в специфику управления денежными потоками, финансовое планирование и контроль исполнения бюджетов. Вы научитесь эффективно управлять оборотным капиталом, рассчитывать потребности бизнеса, минимизировать кассовые разрывы и выстраивать грамотные отношения с банковскими структурами. Особое внимание уделяется вопросам ликвидности, платежеспособности и хеджирования финансовых рисков, что критически важно в условиях современной экономической нестабильности. Вы узнаете, как правильно выбирать банковские продукты, проводить успешные переговоры и оптимизировать работу казначейской функции в компаниях любого масштаба — от малого бизнеса до крупных холдинговых структур.

Почему стоит выбрать именно этот курс? Во-первых, это проверенная временем методология, которая адаптирована под современные реалии российского и международного бизнеса. Во-вторых, вы получаете доступ к экспертным знаниям, которые помогают не только оптимизировать текущие процессы, но и претендовать на более высокую заработную плату благодаря росту вашей ценности как специалиста. В-третьих, программа охватывает как базовые принципы, так и продвинутые инструменты, такие как кеш-пулинг, автоматизация казначейства и работа с государственными программами поддержки. В результате прохождения курса вы станете уверенным экспертом, способным принимать взвешенные финансовые решения, обеспечивать финансовую устойчивость компании и эффективно управлять её денежными ресурсами в любых рыночных условиях.

Программа обучения

1 занятие. Кругооборот финансов. Отчеты ДДС Введение. Кругооборот капитала в бизнесе. Взаимосвязь финансовых отчетов. Отчет о движении денежных средств (ДДС) по международным и российским стандартам: МСФО 7 и ПБУ 23/2011. Операционный, инвестиционный и финансовые потоки. Прямой и косвенный метод. Структура, анализ. Ключевые функции казначейства. Практика. 2 занятие. Финансовое планирование и БДДС Планирование денежных потоков. Финансовое моделирование. Бюджет движения денежных средств. Бюджетный регламент. Практика. 3 занятие. Оперативное управление денежными потоками. Контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС. Платежный календарь. Кассовые разрывы. Приоритетность платежей. Платежная дисциплина. Регламент исполнения платежей. Практика. 4 занятие. Управление оборотным капиталом. Мониторинг, контроль и управление дебиторской и кредиторской задолженности. Финансово-операционный цикл. Расчет потребности и управление оборотным капиталом. 5 занятие. Управление ликвидностью и платежеспособностью. Безопасная кредитная нагрузка. Требования банков. Показатели ликвидности и платежеспособности. Соответствие срочности активов и источников их финансирования. Надежность банка. Инвестирование свободных денежных средств. Практика. 6 занятие. Финансовые риски в казначействе Риск ликвидности. Кредитный риск. Процентный риск. Валютный риск. Управление рисками. Хеджирование, страхование, банковские гарантии, финансовые расчеты. Практика. 7 занятие. Выбор банковских продуктов для финансирования. Работа с банками. Успешные переговоры. Кредиты, овердрафт, аккредитив, лизинг, факторинг, векселя, облигации, акции: преимущества и недостатки. Эффективная ставка кредитного продукта. Практика. 8 занятие. Организация, автоматизация, регламентация казначейства Ключевые показатели эффективности деятельности казначейства. Внедрение и оптимизация казначейской функции. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями. Регламенты. Автоматизация бизнес-процессов в казначействе. Практика. 9 занятие. Особенности управления казначейством в малом и среднем бизнесе Нюансы организации казначейства на предприятиях малого бизнеса. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП). 10 занятие. Особенности управления казначейством в холдингах Организация централизованного казначейства. Кеш-пулинг в группе предприятий.

Складчина создана 9 июля 2019 г. · описание обновлено 3 мая 2026 г.

Теги курса

Профессии
Инструменты

Другие материалы школы 1

ШБ Школа бизнеса Альфа Все материалы
1 505 ₽ 15 000 ₽