Финансовое моделирование: полный курс финансов в Excel

О чём курс

Яссин Рошд разбирает построение финансовой модели в Excel по стандартам инвестиционного банкинга, фондов прямых инвестиций и специалистов по сопровождению сделок. Обучение построено на сквозном практическом кейсе, который включает подготовку бизнес-плана, оценку стоимости компании и вычисление инвестиционных метрик доходности.

Автор объясняет базовые концепции бухгалтерского учета и корпоративных финансов перед началом работы с таблицами. В материалах показаны правила структурирования файлов, настройка многосценарных прогнозов и логика увязки финансовых отчетов между собой.

Что внутри

Практическая часть охватывает создание модели с нуля и разбор типовых разделов аналитического файла:

• формирование вкладки базовых предположений и параметров сценариев;
• построение отчета о движении денежных средств и расчет свободного денежного потока (FCF);
• моделирование долговых обязательств с разбивкой по траншам финансирования, графикам амортизации долга и процентным выплатам;
• составление таблицы источников и направлений использования средств (Sources and Uses);
• сравнительный метод оценки бизнеса на основе сопоставимых сделок и нормативного показателя EBITDA с переходом от стоимости компании к стоимости капитала;
• расчет мультипликатора инвестиций и внутренней нормы доходности (IRR) с корректировкой под параметры выхода из проекта.

Для кого

Курс рассчитан на слушателей, развивающих навыки прикладного финансового анализа:

• студенты экономических специальностей, ориентирующиеся на работу в прямых инвестициях, венчурном капитале, слияниях и поглощениях (M&A), рынках акционерного капитала (ECM) и оценке;
• соискатели, которые готовятся к финансовым собеседованиям и практическим кейсам по моделированию в Excel;
• стажеры и младшие аналитики отделов корпоративных финансов и финансового контроля;
• опытные финансовые аналитики, которым требуется систематизировать приемы построения инвестиционных моделей.

Формат и материалы

Курс включает 8 тематических разделов из 54 лекций. Общий хронометраж видеоуроков составляет 3 часа 24 минуты. Основной язык курса — немецкий, видеоматериалы сопровождаются субтитрами.

Об авторе

Яссин Рошд — сотрудник фонда прямых инвестиций (Private Equity Associate) и создатель образовательной организации. Имеет степень магистра в области финансов, опыт работы в консалтинге и фондах прямых инвестиций, а также профессиональную подготовку в сфере веб-разработки.