Финансовая модель в Excel: построение и автоматизация

Модуль 1 - Финансовая модель бизнеса: логика, структура, методы учета Теория Что такое финансовая модель бизнеса Кто использует финансовую модель P&L (Profit & Loss): назначение и структура Cash Flow: назначение и структура Методы учета: Cash Basis, Accrual Basis, Гибридный подход Почему прибыль ≠ деньги Обзор финальной финансовой модели курса Практика Знакомство со структурой готовой модели Анализ P&L и Cash Flow

Модуль 2 - Архитектура данных и подготовка Raw Data Теория Что такое Raw Data Структура транзакционной таблицы Типы операций Проверка качества данных Создание справочников: Mapping и Календарь Практика Подготовка Raw Data Очистка данных Создание справочников

Модуль 3 – Подготовка структуры отчета P&L и расчет Actual / Plan Теория Архитектура управленческого P&L Логика построения структуры отчета План и факт в финансовой модели Расчетные строки P&L Практика Построение структуры P&L Добавление заголовков Создание блоков Plan/Actual Построение расчетных строк

Модуль 4 - Анализ P&L: Variance Analysis и оформление отчета Теория Что такое Variance Analysis Логика расчета Variance Особенности Variance % для доходов и расходов Принципы профессионального оформления финансовых отчетов Практика Расчет Variance, грн Расчет Variance % Итоги по кварталам Итоги за полугодие Conditional Formatting Оформление P&L

Модуль 5 - Теория Cash Flow и управление ликвидностью Теория Что такое Cash Flow Operating / Investing / Financing Cash Flow Direct и Indirect Method Profit ≠ Cash Ликвидность бизнеса Кассовый разрыв Практика Анализ примеров Определение типов денежных потоков

Модуль 6 — Строительство Cash Flow Теория Структура отчета Cash Flow Особенности использования Transaction Date Построение Cash Flow методом Direct Method Практика Создание структуры Cash Flow Построение колонок Plan/Actual Подключение транзакций Расчет поступлений, выплат, чистого Cash Flow и остатков

Модуль 7 - Анализ Cash Flow Теория Actual vs Plan Cash Flow Variance Analysis Контроль ликвидности Анализ кассовых разрывов Практика Расчет Variance Variance % Квартальные итоги Итоги за полугодие Conditional Formatting Анализ Cash Gap

Модуль 8 – Финализация финансовой модели Теория Проверка целостности финансовой модели Типичные ошибки в финансовых моделях Подготовка модели к передаче бизнеса Best Practices оформление финансовых моделей Практика Проверка формул Контрольные суммы Проверка связей между листами Защита формул Финальное оформление модели Подготовка финального файла