Claude в Excel для финансов

Карлос Мартинес разбирает, как использовать Claude в Excel для финансового моделирования: от прогноза продаж и анализа отчётности до оценки инвестиций и сводного бюджета. Вы строите модели по последовательному рабочему процессу и проверяете расчёты, допущения и выводы, которые предлагает ИИ.

Финансовые задачи

Автор показывает, как с помощью Claude оптимизировать портфель, анализировать финансовую отчётность и превращать показатели в обзоры для руководителей и информационные панели. Для прогноза продаж вы сравниваете модели на контрольной выборке, оцениваете ошибки и выбираете вариант по результатам проверки.

В инвестиционных расчётах вы оцениваете проекты, проводите анализ чувствительности и сценариев, используете метод Монте-Карло. Финансовое планирование охватывает сводный бюджет с данными о продажах и денежных средствах, отчётом о прибылях и убытках и прогнозируемым балансом.

Проверка работы Claude

Модели, созданные с помощью ИИ, автор предлагает проверять до представления другим людям: сверять допущения, временную логику, согласованность расчётов и финансовые риски. Вы также разбираете финансовую логику за ответами Claude и учитесь задавать вопросы, которые помогают обнаружить ошибки. Для повторного использования предусмотрены проверенные образцы моделей и запросы к ИИ.

Формат и материалы

В курсе 5 разделов и 28 лекций общей продолжительностью 4 часа 20 минут. Основной язык — английский; доступны русские субтитры и русская озвучка, созданная с помощью ИИ.

Помимо видео, в состав входят файлы Excel, PDF-версии презентаций, задания с предлагаемыми решениями и раздел вопросов и ответов. В ролевых упражнениях с ИИ вы тренируетесь объяснять модели, защищать допущения и обсуждать выводы в деловом разговоре.

Для кого

Курс рассчитан на финансовых специалистов, аналитиков и пользователей Excel с базовыми или средними знаниями финансов. Среди названных автором аудиторий также студенты финансовых специальностей, консультанты, специалисты по финансовому планированию и бизнес-пользователи.

Для выполнения упражнений рекомендуются компьютер с Excel и умение работать с формулами, ссылками на ячейки и листами. Подписка Claude Pro рекомендуется для полного повторения показанных действий. Опыт программирования не требуется.

Об авторе

Карлос Мартинес получил докторскую степень по менеджменту в Университете Санкт-Галлена. По словам автора, он написал 25 учебных кейсов, в том числе для библиотек кейсов Гарвардского и Мичиганского университетов, и более пяти лет создаёт курсы по финансам и аналитике.