Три кита инвестиций. Полный курс

• Что такое и чем отличаются инвестиции, трейдинг и спекуляции • Нетонкая грань между инвестициями и спекуляцией! Вопросы терминологии, определений и трактовок в СМИ • Как устроен фондовый и финансовый рынки, зачем они нужны • Об основных участниках инвестиционного процесса и их целях: производители, хэджеры, финансовые институты, банки, инвестиционные и пенсионные фонды, профессиональные посредники, брокеры, биржи, частные инвесторы • О целях частных инвесторов • Почему выбор цели является необходимым условием для успешных инвестиций, как выбрать цель, как ее правильно определить, как посчитать и соизмерить с реальностью достижения • Доходность, риск и неопределённость • Самые важные понятия инвестиционного анализа, базис любых инвестиций, основы финансовой математики, математической статистики и теории вероятности • Инструменты инвестиций, доступные частному инвестору • Акции, Облигации, Товары, Паи инвестиционных фондов, фьючерсы, опционы и другие инструменты и их полезность для частного инвестора • Безрисковый актив, безрисковая ставка и рейтинги • Почему всё начинается с понятия "безрисковый актив", что это такое, чем он отличается для разных категорий инвесторов, насколько актив реально безрисковый. Зачем нужны рейтинги, как ими пользоваться, какова практическая польза. Безрисковые ставки, кривая доходностей безрисковых ставок - основная опорная точка в принятии решений. • Облигации. Оценка, управление портфелем облигаций • Классификация, риски инвестиций, методы оценки, дюрация, выпуклость, портфель облигаций, иммунизация портфеля • Портфельная теория и портфельные инвестиции • Диверсификация, подходы к диверсификации, "альфа", "бетта", подход Марковица, границы применимости достоинства и недостатки портфельного подхода • Срочный рынок и срочные контракты – хэджируем риск • Использование фьючерсов и опционов для хэджирования отдельных активов и портфеля ценных бумаг целиком • Фундаментальный анализ и стоимостное инвестирование • Поиск потенциальных "звёзд". Годовые отчеты, финансовая отчетность, оценка менеджмента, стоимостная оценка компании, метод дисконтирования денежных потоков для организаций, стоимостные и балансовые мультипликаторы, почему Уоррен Баффет оказался прав и почему его результат будет очень тяжело повторить • Пассивные и активные инвестиции, выбор управляющих и финансовых консультантов • Выбор профессионального инвестиционного консультанта, доверительного управляющего, брокера, управляющей компании, инвестиционного фонда. Почему пассивные инвестиции становятся всё более популярными, и насколько они пассивны. • Историческое моделирование и алгоритмизация • Проверки гипотез, идей и предположений с помощью методов исторического моделирования и Монте Карло • Страхование странового,валютного и инвестиционного рисков. Защита своих инвестиций • Как защитить свои инвестиции и риска обесценения рубля, или от риска падения цен на финансовые активы в период кризиса.